• 호르무즈 해협 장기 봉쇄 가능성은 낮고, 전략적 의도에 따라 글로벌 자금이 다시 위험자산으로 이동할 여지가 있어요.
• 중동 긴장 고조로 한국 증시가 큰 폭 하락했어요. 특히 반도체 급락과 외국인 매도가 낙폭을 키웠어요.
• 사피엔반도체가 AR 글래스 양산 확대로 2026년 흑자 전환, 2027년 실적 성장 가능성이 기대돼요.

• 이번 미국과 이란의 충돌은 강도 높은 위기이지만, 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 가능성은 크지 않아 보여요. 특히 이번 사안은 이면에 담긴 전략적 의도를 읽는 것이 더 중요할 것 같아요.
• 트럼프 대통령은 이란을 압박하는 동시에 러시아와 중국을 견제하려는 의도일 가능성이 큰데요. 장기적으로는 이란의 정권 교체 등을 통해 유가를 낮춰 미국 경제의 부담을 완화하려는 전략적 선택일 가능성이 제기되고 있죠.
• 해당 전략적 선택이 들어 맞는다면, 최근 강세였던 유가·금·달러는 일시적인 현상에 그칠 수 있으며, 이는 글로벌 자금을 다시 위험자산으로 이동시켜 아시아와 신흥국 증시에 기회가 생길 가능성이 있어요.
• 또한, 전쟁에서 AI의 역할이 커지고 있다는 점을 주목해야겠어요. 이에 따라 미국과 중국 간 AI 투자 경쟁이 가속화로 방산뿐 아니라 반도체, 전력설비, 에너지 등 핵심 산업 전반의 수요도 구조적으로 확대될 수 있어요.

• Pinterest(+9.15%) 엘리엇 매니지먼트가 10억 달러 규모의 지분을 매수했다는 소식에 급등했어요.
• Best Buy(+7.01%) 연간 매출과 4분기 조정 EPS가 기대를 웃돌면서 급등했어요.

• 2025년에는 주요 고객사의 AR 글래스 출시로 매출이 크게 늘었지만, 이에 대응을 위한 인력 충원과 비용 증가로 수익성 개선은 제한적이었어요. 다만 이러한 비용은 향후 수요 확대에 대비한 선제적 투자 성격이 강해, 중장기 성장 기반을 마련하는 과정으로 볼 수 있어요.
• 2026년은 AR 글래스가 본격적으로 출시될 전망인데요. 글로벌 빅테크 기업들의 양산 확대에 힘입어 매출 성장과 함께 영업이익 흑자 전환이 기대돼요.
• 특히 북미와 아시아 주요 고객사의 AR 글래스 양산이 확대되면서 관련 부품 매출도 전년 대비 두 자릿수 이상 성장할 것으로 보여요.
• 이러한 흐름을 고려하면 2026년을 기점으로 본격적인 이익 성장 국면에 진입할 가능성이 높고, 2027년에는 글로벌 출시 확산과 함께 추가적인 실적 레벨업도 기대할 수 있어요.

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