• 전쟁과 유가 급등으로 시장이 흔들리면서 실적과 경쟁력이 있는 산업 중심의 ‘옥석 가리기’가 진행될 가능성이 커졌어요.
• 국내 증시는 지정학 리스크 속에 사이드카와 서킷브레이커까지 발동되며 급락했지만, 미국 증시는 전쟁 종결 기대와 유가 하락에 힘입어 반등했어요.
• 에너지 경쟁 시대가 본격화되면서 재생에너지와 에너지 자립이 중요한 과제로 떠오르고 있어요.

• 이란 전쟁과 유가 급등으로 큰 변동성을 겪고 있는 국내 증시는 이번 충격을 계기로 산업 간 ‘옥석 가리기’가 더욱 뚜렷해질 가능성이 높아 보여요.
• 현재 코스피는 과거보다 높은 밸류에이션(PBR 약 2배 수준)에 도달해 시장 전체가 저평가 상태라고 보기는 어려워요. 따라서 앞으로는 실적과 경쟁력을 갖춘 산업으로 자금이 유입될 가능성이 크죠.
• 올해 1~2월 상승 폭과 이번 하락 폭을 비교해 보면, 상사자본재(방산), 코스닥, 에너지(정유), 건설, 증권, 자동차, 반도체 등은 급락 속에서도 상승분을 상당히 지켜냈고, 기계와 IT 하드웨어 역시 비교적 견조한 흐름을 보였죠. 해당 업종들은 향후 주도력을 유지할 가능성이 높다고 볼 수 있어요.
• 반면 호텔·레저, 소프트웨어, 필수소비, 유틸리티, 미디어는 올해 상승분을 대부분 반납하며 대외 변수에 더욱 취약한 모습을 보였고, 소매와 보험도 상대적으로 약한 흐름을 보였어요. 해당 업종은 향후 체력 차이가 더욱 벌어질 가능성이 있어요.

• Hims & Hers Health(+40.79%) Novo Nordisk가 특허 침해를 이유로 Hims & Hers Health에 소송을 제기했다가 철회한 사실이 알려지면서 급등했어요.

• 글로벌 질서가 신냉전을 넘어 에너지 경쟁의 시대로 이동하면서, 한국에게 중요한 과제 중 하나로 에너지 자립이 주어졌어요.
• 산업과 교통 등 에너지 시스템이 전력 중심으로 전환되면서, 이제 에너지 자립은 단순히 연료를 확보하는 문제가 아니라 연료가 필요 없는 전력원, 즉 재생에너지 확보와 더 밀접하게 연결되고 있죠.
• 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 내에서의 변화는 이러한 흐름을 잘 보여주는데요. 러시아 에너지 의존도를 낮추기 위한 전략적 대응으로 에너지 안보 강화를 위해 재생에너지 투자를 빠르게 확대하며, 태양광 신규 설치량 등이 크게 늘었어요.
• 한국도 원유·LNG·석탄 등 에너지 수입 의존도가 높은 상황인데요. 최근 3년간 에너지 수입액은 연평균 1,400억 달러(약 205조원)를 넘는 수준으로, 에너지 가격 상승 시 무역수지, 산업 비용, 물가에 동시에 부담이 발생하죠.
• 이에 따라 재생에너지 확대를 통한 에너지 구조 전환 필요성은 계속 커지고 있으며, 최근 태양광과 풍력 관련 산업의 주가 강세 역시 구조적 변화가 반영된 결과로 볼 수 있어요.
• 향후 재생에너지 확대가 본격화될 경우 개발 사업자와 관련 기업들이 정책 및 산업 구조 변화의 수혜를 받을 가능성이 높아 보여요.

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