• AI 열기가 과거 철도·닷컴버블과 비슷한 흐름을 보이고 있지만, 아직은 역사적 버블 수준으로 보기엔 이르다는 시각이 많아요.
• 국내 증시는 단기 급등 피로감과 외국인 대규모 차익 실현으로 조정을 받았어요.
• 미국 증시도 중동 불확실성 속 반도체주 중심 차익 매물이 출회됐어요.

• 전일대비: 비료(+33.76%) / 주유소(+24.07%) / 소매유통(+22.84%)
• 5일전대비: 패션의류(+90.58%) / 전기차(+72.96%) / 마리화나(+69.46%)

• 1분기에도 안정적인 실적 흐름을 이어갔고, 하반기 이후 이어질 해외 방산 수주 가능성에 주목할 만해요.
• 방산 부문에서는 이라크·페루·루마니아·폴란드 등을 중심으로 K2 전차 수주 기대가 이어지고 있고, 중동과 북유럽까지 신규 수주 후보 지역도 확대되고 있어요.
• 특히 현대로템은 글로벌 경쟁사 대비 빠른 생산 속도와 상대적으로 낮은 유지비를 강점으로 갖고 있어, K2 전차 경쟁력이 더욱 부각되고 있어요.
• 철도 사업 역시 중요한 성장 축이에요. 현재 레일솔루션 수주잔고는 약 19조원 규모에 달하고, 하반기부터는 수익성이 높은 해외 프로젝트 매출이 본격 반영되면서 실적 개선 기대도 커지고 있어요.
• 이 밖에도 우주·미사일·로봇 등 미래 사업 확대를 추진 중이며, 현대위아 방산 부문 인수 가능성도 거론되고 있어요.
• 시장은 방산과 철도를 동시에 성장 동력으로 확보하고 있다는 점에 주목하는 분위기예요.

At Breakfast (1898)

L.A. Ring