[The Buzz] 10월 2일ㅣ삼성전기, MLCC 사이클 시작됐다🔥

오늘의 투자준비 끝!

2025. 10. 1.

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2025.10.02. (목) by 유진투자증권

Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트

조용히 시작된 레버리지 사이클💫

Giphy

🛑 미국 정부 셧다운, 시장의 반응은?

미국의 정부의 셧다운은 뉴스에 가끔 나오지만, 실제로 기업 활동이나 주식시장에 미치는 영향은 크지 않은데요. 이는 미국 의회의 예산안 통과 절차 특유의 구조 때문이며, 2011년 신용등급 강등 사태를 제외하면 대부분 일상적인 소음에 가까워요. 즉, 이런 단기 뉴스보다는 기업 펀더멘털의 흐름에 집중하는 것이 중요해요.

셧다운: 미국 연방정부가 예산안 통과 지연으로 일시적으로 일부 기능과 기관 운영을 멈추는 상황

💸 민간 레버리지 확대 사이클

현재 미국에서 주목할 변화는 기업들의 레버리지 확대, 즉 빚을 더 내어 투자를 늘리는 추세예요. 오라클의 대규모 회사채 발행과 코어위브의 GPU 임대 자금 조달이 대표적인 사례죠. 이런 흐름은 2010년대 이후 보기 드문 현상이지만, 당분간 빅테크를 넘어 일반 기술주, 금융, 산업재, 소재 등으로 확산될 가능성이 큰데요. 결국 민간 레버리지 사이클은 앞으로 투자 섹터의 파급력과 주가 변동성을 키우는 핵심 요인이 될 것으로 보여요.

민간 레버리지 확대가 자금 흐름과 투자 기회를 새롭게 열고 있으니, 이러한 사이클 변화에 주목할 필요가 있겠어요.

by Huh JaeHwan

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E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com

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1분에 후루룩 주식시장🍜

KOSPI 3,455.83pt ▲31.23

KOSDAQ 845.34pt ▲3.35

미국 엔비디아의 강세 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 등에 힘입어 삼성전자(+2.50%), SK하이닉스(+3.60%) 등 반도체 관련주 강세가 이어졌어요. 조선, 조선기자재 관련주도 강세를 보였으며, 남북경협 관련주도 상승했어요.

투자자별로 살펴볼까요? 🙌 (단위: 억원)

✔ KOSPI

개인(-12,579) / 외국인(+9,156) / 기관(+2,892)

✔ KOSDAQ

개인(-278) / 외국인(-620) / 기관(+980)

눈에 띄는 특징 섹터 👁️

From Yesterday: 뉴로모픽 반도체(+3.63%) / CXL(+3.30%) / 반도체 대표주(+2.74%)

From 5 days ago: 방위산업(+4.39%) / 인터넷 대표주(+3.58%) / 유리 기판(+1.69%)

by 유진투자증권

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Global One Shot💥

정부의 셧다운에도 불구하고 10월 금리 인하 기대감에 사상 최고치로 마감했어요. 특히 Pfizer를 중심으로 헬스케어 업종이 랠리를 보였어요.

✔ NEW YORK

Dow 46,441.10(+0.09%)

S&P500 6,711.20(+0.34%)

Nasdaq 22,755.16(+0.42%)

Russell2000 2,442.35(+0.24%)

필라델피아 반도체 6,500.28(+2.05%)

VIX 16.29(+0.06%)

✔ KEY INDICATES

WTI $61.78(-0.95%)

금 선물 $3,890.20(+0.44%)

EUR/USD 1.1729(-0.04%)

10-Yr Bond 4.1060(-1.01%)

US Dollar Index 97.75(-0.02%)

원달러환율 1,403.2(+0.3원)

✔ S&P500

Basic Materials -0.08%
Communication Services -0.84%
Consumer Cyclical +0.73%
Consumer Defensive -0.37%
Energy +0.10%
Financial -0.89%
Healthcare +2.95%
Industrials -0.07%
Real Estate +0.11%
Technology +0.82%
Utilities +0.75%

🗽 오늘의 특징주

Pfizer(+6.79%) 정부가 Pfizer와 약가 인하에 합의하고 3년간 관세를 면제해 주면서 급등했어요.
Intel(+7.12%) 파운드리 고객사로 AMD를 유치하려 논의 중이란 소식에 급등했어요.

by Park SeJin

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E-mail: psj77@eugenefn.com

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Global ETF Daily🌎

🌞 전일 상승 상위/하위

Gainers: PBW(+5.7%), UNG(+5.0%), ETHA(+4.1%)
Losers: EWW(-2.1%), UGA(-2.0%), IAI(-1.7%)

🌕 최근 5일 상위/하위

Gainers: UNG(+10.5%), COPX(+8.2%), SLV(+7.8%)
Loser: USO(-4.3%), UGA(-3.3%), JETS(-3.1%)

🌚 ETF 키워드

상승 ETF 키워드: GOLD, CLEAN ENERGY, METALS, HEALTH CARE
하락 ETF 키워드: JAPAN, BRAZIL, FINANCIAL

by Kang SongChul

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E-mail: buykkang@eugenefn.com

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삼성전기, MLCC 사이클 시작됐다🔥

💰 IT 성수기 타고 실적 쑥쑥

3분기 매출 2조 8,190억원, 영업이익 2,439억원을 예상해요. 특히 환율 효과와 IT 성수기 진입, AI 서버·전장용 MLCC 수요 증가로 컴포넌트 사업부 매출은 직전 분기 대비 8% 늘어난 1조 3,830억원에 이를 전망이죠. 또한, 가동률이 95%를 넘어, 향후 IT 수요가 확대되면 수익성 개선 여지도 커요.

MLCC: 전자기기에 들어가는 초소형 콘덴서로, 전류를 안정적으로 공급해주는 핵심 부품
컴포넌트 사업부: MLCC 등 주요 전자부품을 생산·판매하는 삼성전기 내 사업 부문

📈 MLCC, 가격 오를 일만 남았다

최근 한 달간 삼성전기 주가는 KOSPI 지수보다 15.4% 더 올랐는데요. 이는 MLCC 업황 개선 기대감이 반영된 것으로 볼 수 있어요. 특히 AI 서버용 MLCC는 고용량·고정밀 제품이라 생산 부담이 큰데요. 다른 업체들이 생산 시설을 증설하고 있지만, 공급 부족을 해결하기까지는 시일이 걸릴 것으로 보이며, 이에 따른 가격 상승은 이어질 전망이에요. 또한, 서버용 출하 물량 증가까지 더해져 산업용 MLCC 가격은 2026년까지 상승할 가능성이 커요.

IT 성수기와 AI·전장 수요 확대에 힘입어 실적이 기대치를 웃돌 것으로 보이며, MLCC도 가격 상승 사이클에 진입해 중장기적으로 긍정적 흐름이 이어질 것으로 보이니, 관심 가져봐야 겠어요.