💰 AI 격차 확대…글로벌 자금, 다시 미국으로

2026년에는 AI 투자 규모 차이로 국가 간 성장 격차가 더 벌어질 전망이에요. AI와 유동성을 모두 갖춘 미국은 경기 둔화 조짐에도 빠른 통화정책 대응과 대규모 투자를 바탕으로 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있어요. 이에 따라 미국 국채의 매력이 높아지고, 글로벌 자금이 다시 미국으로 몰릴 가능성이 커요.

🐌 한국 기준 금리, 제한적 인하만 가능

국내 경제는 회복세지만 부동산 중심의 금융 불균형 때문에 한국은행의 정책은 내년에도 ‘금융 안정’에 집중될 전망이에요. 금리 인하 필요성은 있지만 통화·재정 모두 여유가 적어 금리는 1회 정도 제한적인 인하면 가능할 것으로 보여요.

• Walt Disney Company(-7.75%) 예상치를 밑도는 매출을 발표하며 급락했어요.
• Cisco Systems(+4.62%) 실적 전망을 상향 조정하며 25년 만의 최고가에 근접했어요.

• Gainers: LIT(+2.2%), REMX(+1.5%), CORN(+1.3%)
• Losers: ETHA(-7.2%), QCLN(-5.6%), BLOK(-5.5%)

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1. 미국 국채 비중을 늘려 안정성과 수익성을 동시에 잡기: 연준의 금리 인하 기대가 커지는 만큼,
   미국 중·장기 국채는 가격 상승 여력 + 안전자산 역할을 모두 제공합니다. 달러 강세가 나오면 환차익까지 기대할 수 있어요.
2. 미국 빅테크·AI 인프라 기업은 계속 가져가거나 비중을 확대: AI 투자 확대의 수혜는 결국 미국 기업에 집중됩니다. 반도체–클라우드–전력 인프라 같은 구조적 성장 섹터는 자금 유입 구간에서 가장 안정적이면서도 성장성이 큰 자산이에요.
3. 한국 주식은 ‘선택과 집중’이 더 중요해짐: 한국은 금리 인하 여력이 작아서 전체 증시에 강한 모멘텀을 기대하기 어렵습니다. 따라서 AI·반도체, 전력·전선 인프라, 방산 등 확실한 주도 섹터 중심의 압축 투자가 더 효과적이에요.
4. 달러 비중을 전략적으로 늘리기: 달러 수요가 커지는 시기에는 환율 변동성도 확대됩니다. 달러 MMF, ETF, 예금 등을 활용해 달러 보유 비중을 적정 수준으로 유지하는 것이 좋습니다.