📉 AI가 흔든 소프트웨어 산업

올해 들어 KOSPI는 12% 상승했지만, S&P500은 1%대 상승에 그쳤어요. 특히 소프트웨어 기업들의 약세가 두드러지는데요. 마이크로소프트, 세일즈포스, 아틀라시안, 워크데이 등 주요 종목이 두 자릿수에 가까운 하락세를 보였어요. 이는 AI와 자동화 기술이 기존 소프트웨어 기업의 경쟁력을 잠식하고 있음을 시사해요.

🙌 하드웨어 산업에 주목

AI로 인한 자기잠식이 기술 산업 내 경쟁을 가속화하면서, 올해 상반기에는 전통적인 하드웨어 중심 산업이 관심을 받고 있어요. 실제로 소재·산업재·에너지 섹터는 연초 이후 강세를 보였지만, 테크·통신·금융 섹터는 상대적으로 부진한 흐름이었죠. 이에 따라 대형 테크보다 실물 기반의 하드웨어 산업에 집중하는 전략이 유효해 보여요.

• 자기잠식: 기업의 신제품이 기존 주력 제품의 시장을 잠식하는 현상

• Goldman Sachs Group(+4.63%) 4분기 역대급 실적을 기록하면서 급등했어요.
• TSMC(+4.44%), AMD(+1.93%), Micron Technology(+0.98%), NVIDIA(+2.10%) TSMC가 AI칩 수요에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 올리면서 반도체주 전반의 투심이 살아났어요.

• Gainers: JETS(+2.3%), PSP(+2.2%), SMH(+2.1%)
• Losers: ETHA(-3.0%), PALL(-2.7%), IBIT(-2.6%)

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