• AI가 경기 침체를 유발할 수 있다는 ‘Ghost GDP’ 경고로 시장이 흔들렸지만, 실물 수요와 신용시장은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있어요.
• 코스피는 6,000선 돌파를 앞두고 반도체 중심으로 강세를 이어갔고, 미국 증시는 AI 관련 파트너십과 투자 확대 소식에 반등했어요.
• SK오션플랜트가 수주 확대와 사업 다변화를 바탕으로 중장기 성장 동력을 확보했어요.

• 미국 증시가 시트리니 리서치의 보고서(2028 Global Intelligence Crisis) 영향으로 크게 흔들렸어요. 보고서는 2028년까지 AI 확산이 오히려 경기 침체를 촉발할 수 있다는 시나리오를 제시했으며, 내용은 다음과 같아요.
• 첫째, 기업들이 AI 도입으로 인력을 15% 감축하면서 ServiceNow, Salesforce 같은 기업용 소프트웨어 수요가 감소할 수 있으며,
• 둘째, 화이트칼라 고용이 위축되면 실질임금과 소비가 둔화돼, 겉으로는 기업 실적이 유지되더라도 소비가 늘지 않는 ‘Ghost GDP’ 현상이 나타날 수 있고,
• 셋째, 이런 흐름이 모기지와 사모대출 시장의 부실로 이어질 수 있고, 최악의 경우 2028년까지 주가가 38% 하락할 수 있다는 것이죠.
• 보고서 공개 후 소프트웨어뿐만 아니라 사모펀드, 카드, 금융주까지 동반 약세를 보였지만, 경제 전반이 붕괴 국면에 진입했다고 보기는 어려워요. 빅테크의 AI 투자로 실물 수요는 확대 중이며, 신용시장도 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있기 때문이죠.
• 이번 조정은 고평가된 업종의 가격을 재평가하는 과정일  수 있다는 점에 주목할 필요가 있어요.

• AMD(+8.77%) Meta Platforms와 600억 달러 규모의 AI 칩 공급 계약을 체결했다고 밝히면서 급등했어요.
• TSMC(+4.28%) Apple이 올해 TSMC의 애리조나 공장에서 생산되는 칩을 1억 개 이상 구매할 계획이라고 밝히며 상승했어요.

• 올해 수주 파이프라인이지난해보다 크게 늘어 2조원을 넘었어요. 사업 분야도 기존 해상풍력 중심을 넘어 컨테이너선, FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비), 군함 등으로 포트폴리오가 확대되고 있어요.
• 2026년에는 국내 함정 인도 완료와 해상풍력 공급 지연 영향으로 매출이 일시적으로 줄어들 수 있지만, 수익성은 개선될 것으로 보여요.
• 2027년부터는 해상풍력과 조선 부문 매출이 본격화되면서 다시 성장 궤도에 오를 가능성이 커요.
• 해상풍력 수주 지역도 유럽까지 확대될 전망며, 특히 북해에서 진행 중인 해상풍력용 HVDC(초고압직류송전) 연계 해상 변전소 프로젝트 수주 가능성으로 중장기 성장 동력도 확보했어요.
• 해상풍력 하부구조물 분야 아시아 1위임에도 2026년 기준 PBR이 약 1.5배 수준에 머물러 있어 여전히 저평가된 상태로 평가되며, 추가 수주가 확정된다면 밸류에이션 재평가도 기대해볼 수 있어요.

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