• 워런 버핏이 변동성 장세에서 현금 확대·애플 축소, 에너지·보험·소비재 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있어요.
• 중동 협상 기대 속 글로벌 증시가 반등했고, 국내 증시도 반도체·증권 중심으로 강세를 보였어요.
• KT가 단기 실적은 아쉽지만, 자사주 매입·고배당·주주환원으로 중장기 매력도는 높아 보여요.

• 전쟁과 유가 변수로 시장 변동성이 커진 가운데, 워런 버핏은 자신이 이끄는 버크셔 해서웨이를 통해 몇 가지 방향성을 포트폴리오에 반영하고 있어요.
• 우선 현금을 사상 최대 수준으로 늘리는 한편, 핵심 보유 종목인 애플 비중은 점차 줄이고 있어요.
• 반면 셰브론, 옥시덴탈 페트롤리움 등 에너지 기업과 처브 같은 보험사 비중은 확대하고 있어요.
• 이는 단순한 경기 전망보다는 기업의 수익 구조와 환경 대응력을 고려한 전략으로 볼 수 있는데요.
• 에너지 기업은 배당과 비용 구조 측면에서 안정적이고, 보험사는 고금리 환경에서 투자 수익이 늘어나는 구조적 강점을 가지고 있죠.
• 또한 도미노피자처럼 경기 영향을 상대적으로 덜 받는 소비재 기업도 편입하며 포트폴리오의 안정성을 높이고 있어요.
• 워런 버핏을 그대로 따라할 필요는 없지만, 불확실한 환경에서는 에너지·인프라 같은 전략 자산과 금리에 강한 금융주를 함께 살펴볼 필요가 있어요.

• Oracle(+4.74%) Bloom Energy로부터 1.2GW 규모의 전력 용량을 추가 공급받는 계약을 체결했다고 발표하면서 강세를 보였어요.
• Globalstar(+9.63%) 아마존이 인수한다는 소식에 급등했어요.

• 1분기 매출과 영업이익이 시장 기대치를 다소 밑돌 것으로 예상돼요.
• 지난해 일회성 부동산 이익의 기저 부담과, 연초 가입자 이탈을 막기 위한 마케팅비 증가가 영향을 미쳤는데요. 다만 마케팅비는 1분기 이후 점차 줄어들 가능성이 있어요.
• 주가 측면에서는 2,500억원 규모의 자사주 매입이 긍정적으로 작용하고 있어요. 거래량이 적은 업종 특성상 대규모 자사주 매입이 주가 하방을 지지할 것으로 기대돼요.
• 1분기에는 주당 600원 배당이 예상되며 배당 매력도 여전히 높아요. 연간 기준으로도 통신 3사 중 가장 높은 배당수익률을 유지할 전망이에요.
• 또한 데이터센터 확장과 자산 유동화를 통한 주주환원 여력까지 고려하면, 중장기적인 투자 매력도 충분해 보여요.

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