지난주 미국의 10년 국채금리가 20bp 상승하며 높은 수준을 보였는데요. 다만, 이전에 비해 이러한 영향이 시장에 주는 부담은 줄어든 것으로 보여요.

🤓 성장이 우선

최근 금리 상승은 긴축보다는 성장을 반영하고 있음을 가능성이 높아요. 미국의 시간당 임금 등 시장 예상치를 초과하는 요인들이 긴축을 주장하고 있지만, 이와 달리 최근 발표된 미국 ISM 서비스 지수, 자동차 판매, 실업률 등은 성장이 지속되고 있음을 보여줘요. 또한, 미국 S&P500 지수는 최근 고점 대비 1~2% 정도만 조정되었어요. 물론 중국과 유럽이 주춤하고 있지만, 이에 따라 물가 압력이 둔화하면 중기적으로는 미국의 긴축 압박을 완화할 수도 있어요.

🏃 계속 달려보자

이런 분위기는 올여름 이후로 조금 더 달려볼 기회를 제공하는 것 같아요. 이번 주 예정된 물가지수 및 기업들의 실적 발표, 7월 FOMC 전후의 조정 가능성 등을 고려하면, 마지막 금리 인상 또는 인상 마무리를 고려해, 3분기 후반부터 4분기 초반까지는 기회로 볼 수 있어요. 또한 올해 가장 주목받은 AI 테마는 마지막 버블이 될 가능성이 있으므로 지속적인 관심이 필요하죠. 추가로 최근 미국 건설주와 가격 전가가 이루어지는 소비주의 상승 등을 보면, 빅테크 외의 모든 산업이나 종목들도 상승 흐름에서 배제되지 않았음을 알 수 있으니 폭넓은 시야로 보면 좋을 것 같아요.

과거 닷컴 버블의 막바지에도 금리에 대한 내성을 바탕으로 Overshooting(과열)이 있었어요. 주가가 금리에 어떻게 반응하는지 주목할 필요가 있을 것 같아요.

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1. Adobe: 콘텐츠 생성, 마케팅, 데이터 분석, 문서 관리, 출판 등을 위한 소프트웨어를 제공합니다. 그들의 주요 제품은 AI 기능을 갖춘 크리에이티브 클라우드입니다.

2. Nvidia: 인기 있는 AI 애플리케이션을 지원하는 고급 칩 제조사입니다. 회사는 건강관리부터 금융 서비스에 이르기까지 많은 산업에 AI 솔루션을 제공합니다.

3. United States Lime-and-Minerals: 미국의 주요 건설 재료 공급업체입니다.
4. Caterpillar: 건설 및 채광 장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈 및 디젤-전기 기관차를 제조하는 미국의 다국적 기업입니다.
5. Summit Materials: 건설 재료 회사로, 집계물, 시멘트, 콘크리트, 아스팔트, 및 건설 및 토목 공사 서비스를 제공합니다.
6. Granite Construction Incorporated: 인프라 및 건설 서비스를 제공하는 미국의 건설 회사입니다.
7. Eagle Materials: 주로 시멘트, 콘크리트, 집계물, 벽보, 지붕재 및 석고 보드를 생산하는 미국의 건설 재료 회사입니다.
8. DR Horton: 미국의 주요 주택 건설 회사로, 신규 주택 건설 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
   
   

이 외에도 다른 기업들도 주목할 만한 성과를 보이고 있으니, 다양한 산업과 종목에 대해 폭넓게 주시하는 것이 좋습니다.