• 전쟁 장기화로 공급망 차질과 금리 상승 압력이 이어지며, 시장 변동성이 쉽게 진정되지 않는 구조가 지속되고 있어요.
• 지정학 리스크와 기술주 약세로 국내외 증시는 전반적으로 하락했어요. 
• 다만, 이차전지는 상대적으로 견조한 흐름을 보였어요.

• 협상 기대는 남아 있지만, 그동안 이어진 전쟁에 대한 긴장감과 압박으로 유가와 시장 변동성은 쉽게 진정되지 않는 모습이에요.
• 특히 전쟁과 같은 이슈가 발생해도 시간이 지나면 안정세를 찾던 금융시장도 이번에는 다소 다른 흐름을 보이고 있어요.
• 이러한 변화의 원인은 물류 차질과 공급 부족이에요. 호르무즈 해협 봉쇄로 공급망이 흔들리고 있으며, 한 번 막힌 물류는 단기간에 회복되기 어렵다는 점이 부담으로 작용하고 있어요.
• 이런 환경에서는 기업들도 보수적으로 움직이는데요. 빅테크 기업들은 높은 가격에 D램을 선제적으로 확보하기보다 상황이 안정될 때까지 기다리는 경향을 보이며, 이는 반도체 수요 둔화로 이어질 가능성이 있어요.
• 최근 나스닥이 고점 대비 약 10% 하락한 것도 이러한 우려를 반영한 결과로 볼 수 있어요. 물류 회복이 지연될수록 시장 환경이 악화될 수 있다는 인식도 확산되고 있어요.
• 결국 현재 시장의 핵심 리스크는 에너지 수입국 중심의 단기 금리 상승이며, 이런 구간에서는 금리 영향이 상대적으로 적은 배당주 중심의 대응 전략이 유효해 보여요.

• Micron Technology(-9.88%) 구글의 터보퀀트 발표 이후 하락이 이어지고 있어요.
• Alcoa(+8.23%) 이란의 중동 지역 주요 알루미늄 생산 시설을 공격으로 가격이 상승하면서 급등했어요.

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