• 시장이 ‘종전 기대’를 선반영하는 모습을 보인 가운데, 핵심 변수는 재정 확대와 고금리가 될 것 같아요.
• 국내 증시는 중동 리스크 완화로 반등했고, 미국 증시는 인플레이션 우려 속 혼조세로 마감했어요.
• 셀트리온이 신제품·CMO 기반 고성장 지속하는 가운데, 실적 대비 주가가 매력적으로 보여요.

• 이번 전쟁은 이란 혁명수비대의 내부 권력 구조와 이스라엘의 강경한 태도가 맞물리며, 쉽게 끝나기 어려운 상황이에요.
• 다만 주식시장은 전쟁의 ‘종결’이 아니라 ‘끝이 보이기 시작하는 시점’에 먼저 반응하는 경향이 있어요.
• 실제로 휴전 의지를 시사하는 신호만으로도 시장은 회복세를 보였고, 주요 지수도 전쟁 이전 수준에 가까워졌죠.
• 하지만 이번 전쟁의 핵심 부담은 ‘에너지’보다 ‘재정과 금리’에 있어요. 각국이 방위비 확대와 물가 대응을 위해 지출을 늘리면서 금리는 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지하면서, 재정적자 확대가 불가피해요.
• 이런 환경에서는 지속적으로 자금을 조달해야 하는 정부(채권)보다, 잉여현금을 보유한 기업(주식)이 상대적으로 유리한데요.
• 특히 재무구조가 안정적이고 현금흐름이 탄탄한 Quality·배당주·저PBR 기업에 대한 선호가 높아질 가능성이 커요.

• CoreWeave(+10.87%) Anthropic에 클라우드 컴퓨팅 용량을 공급하기로 했다는 소식에 급등했어요.
• TSMC(+1.37%) 1분기 사상 최대 매출 발표 이후 상승했어요.

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