• 메모리 반도체주의 급락세는 멈췄지만, 상반기처럼 시장을 이끄는 강한 반등은 보여주진 못하고 있어요.
• 시장은 빅테크의 AI 투자 규모보다 그 투자가 실제 매출 성장으로 이어지는지를 더 중요하게 보고 있어요.
• 빅테크가 반도체 가격 상승에 부담을 느끼면 반도체 기업도 가격을 계속 올리기 어려워지고, 결국 빅테크의 매출 성장이 뒷받침되지 않으면 반도체 가격 협상력과 슈퍼사이클에는 한계가 생길 수 있어요.
• 장기계약이 늘어난 점은 반도체 기업의 실적 변동성을 줄여주는 긍정적인 변화지만, 시장 가격이 하락하면 이후 계약 가격에도 반영될 수 있어 업황의 상승과 하락 자체가 사라지는 것은 아니에요.
• 여기에 막대한 설비투자가 필요한 반도체 산업 특성상 경기 사이클에서 자유롭기 어렵고, 높은 평가를 유지하기도 쉽지 않아요.
• 결국 지금은 ‘AI와 메모리’라는 기대만 보기보다, 빅테크의 실제 매출 성장과 반도체 가격 흐름을 함께 확인해야 할 시점이니 과도한 투자와 경쟁이 진정될 때 다시 기회를 살펴보는 것도 좋겠어요.

• KOSPI 6,258.77pt ▼37.61
• KOSDAQ 798.81pt▼2.86

• 상승 출발했지만 하락 전환했어요. 은행, 화학, 음식료 업종이 지수 하단을 지지했지만, 엔비디아의 차세대 GPU ‘루빈 울트라’에서 HBM 사양 하향 가능성이 제기되며 반도체 업종은 부진했어요.
• 2차전지주가 강세를 보였어요. LG에너지솔루션과 삼성SDI 등을 중심으로 북미 ESS(에너지저장장치) 수주와 하반기 실적 개선 기대가 커졌고, 순환매도 유입되며 주가를 끌어올렸어요.

• 고용 충격으로 금리 인상 전망에 제동이 걸리며 상승 마감했고, S&P500은 종가 기준 사상 최고치를 기록했어요.
• 7월 비농업 고용은 전월 대비 2만3천 명 감소해 시장 예상치를 크게 밑돌았어요. 고용지표 발표 직후 9월 기준금리 동결 전망은 45%에서 58%로 높아졌어요.

• Dow 54,036.93(+0.28%)
• S&P500 7,757.64(+0.62%)
  
• Nasdaq 26,690.62(+1.30%)
• Russell2000 3,034.49(+1.10%)
• 필라델피아 반도체 12,356.79(+2.56%)
• VIX 14.90(-1.65%)

• Space X(+15.83%) 일주일 내내 주가가 요동친 끝에 급등세로 마감했어요.
• Palantir Technologies(+10.32%) 탄탄한 실적을 토대로 AI 경쟁의 승자라는 인식을 굳히며 주가 급등했어요.

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