오늘의 투자준비 끝!
2025.11.24. (월) by 유진투자증권
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Insight / 韓증시 / 美증시 / 美ETF / 투자Story / 뉴스앤이슈 / ChatGPT / 데일리아트 |
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🤔 AI 버블은 ‘가격’이 아니라 ‘간극’
AI 버블 논란은 '주가가 비싸서'가 아니라, '기술 기대감'과 '실제 수익' 사이의 간극 때문으로 볼 수 있어요. 엔지니어는 기술이 바꿀 미래를 확신으로 투자와 설비 확대에 나서지만, 경제학자는 기술의 확산과 생산성 개선이 더딜 수 있는 점을 걱정해요. 실제로 ChatGPT 같은 LLM 기반 AI가 일상에 들어왔지만 수익모델과 기술적 한계는 여전히 명확해, 이 차이가 ‘버블’ 논쟁을 불러오는 거죠.
💸 AI 리스크는 '수익'이 아니라 '비용'
현재 AI 기업의 핵심 리스크는 수익성 부족이 아닌 폭증하는 비용 구조예요. 데이터센터 비용이 급격히 늘어나도 치열한 경쟁 때문에 투자를 멈출 수 없고, 그만큼 단기 부담과 변동성이 커지죠. 하지만 이 레버리지 경쟁을 끝까지 버틴 소수 기업은 시장을 장악하며 높은 ROE로 초과수익을 거둘 가능성이 커져요.
AI 시장은 고비용 경쟁 속에서 소수만 살아남는 재편이 빠르게 진행되고 있어요. 이 경쟁을 견딘 기업들이 장기적으로 수익성과 시장 지배력을 독식할 가능성이 커요. |
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by Huh JaeHwan
E-mail: jaehwan.huh@eugenefn.com
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KOSPI 3,853.26pt ▼151.59
KOSDAQ 863.95pt ▼27.99 |
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AI 거품 우려와 금리 인하 기대감 약화, 원화 약세로 투자심리가 위축되며 하락 마감했어요. 엔비디아 호실적에도 반도체·AI·전력설비 등 관련주가 일제히 약세를 보였고, 대부분 업종도 동반 하락했어요.
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✔ KOSPI
개인(+27,137) / 외국인(-30,915) / 기관(+3,463) |
✔ KOSDAQ
개인(+2,609) / 외국인(-1,519) / 기관(-860) |
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눈에 띄는 특징 섹터 👁️
- 전일대비: 면세점(+0.90%) / 인터넷 대표주(+0.73%) / 통신(+0.03%)
- 5일전대비: 호텔·리조트(+9.23%) / 카지노(+7.26%) / 여행(+6.61%)
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연준의 금리 인하 기대감이 다시 높아지면서 반등했어요. 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 금리 인하 가능성 언급으로, CME FedWatch 기준 12월 금리 인하 기대 확률이 40% 미만에서 70% 수준까지 급등했어요. |
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✔ NEW YORK
Dow 46,245.41(+1.08%)
S&P500 6,602.99(+0.98%)
Nasdaq 22,273.08(+0.88%)
Russell2000 2,369.59(+2.80%)
필라델피아 반도체 6,406.43(+0.86%)
VIX 23.55(-10.85%)
✔ KEY INDICATES
WTI $57.93(-1.81%)
금 선물 $4,058.60(-0.03%)
EUR/USD 1.1522(-0.08%)
10-Yr Bond 4.0630(-1.05%)
US Dollar Index 100.14(-0.01%)
원달러환율 1,475.60원(+7.70원)
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✔ S&P500
Basic Materials +1.64%
Communication Services +1.89%
Consumer Cyclical +1.83%
Consumer Defensive +0.73%
Energy +0.28%
Financial +1.37%
Healthcare +2.07%
Industrials +1.41%
Real Estate +1.59%
Technology +0.12%
Utilities +0.09%
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🗽 오늘의 특징주
- TESLA(-1.00%) 로보택시 기대와 AI 버블 우려가 교차하며 결국 하락 마감했어요.
- Eli Lilly and Company(+6.50%) 예상을 넘어서는 실적 발표와 연간 전망 상향 후 급등했어요.
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E-mail: psj77@eugenefn.com
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🌞 전일 상승 상위/하위
- Gainers: ITB(+5.0%), UNG(+4.5%), JETS(+3.5%)
- Losers: ETHA(-3.3%), REMX(-2.0%), IBIT(-2.0%)
🌕 최근 5일 하위
- Gainers: UNG(+4.5%), XPH(+2.8%), XBI(+2.3%)
- Loser: ETHA(-12.6%), IBIT(-10.3%), TAN(-7.2%)
🌚 ETF 키워드
- 상승 ETF 키워드: BIOTECH, HEALTH CARE, HOME, NATURAL GAS
- 하락 ETF 키워드: URANIUM, CLEAN ENERGY, CHINA, SILVER, SEMI
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by Barchart
www.barchart.com
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📈 자사주 200억 추가 매입
지난 20일 200억원 규모의 자사주 매입을 단행했어요. 올해 3월 100억원 매입에 이어 추가로 실행된 주주환원 조치인데요. 자사주 매입이 기존 주주환원정책에 포함되어 있지 않았음에도 이사회가 별도 결의로 진행한 만큼, 불확실한 업황 속에서도 주주가치 제고 의지를 다시 한번 명확히 보여준 결정이에요.
🤗 수급 안정+가치 개선
소각 계획이 없더라도 자사주 매입은 유통주식수를 줄여 주가에 우호적으로 작용할 수 있어요. 특히 건설·부동산처럼 변동성이 큰 업황에서는 적극적 주주환원과 수급 개선 신호 자체가 투자심리를 강화하는데요. 따라서 이번 결정은 단기 수급 안정과 중장기 주주가치 기대를 동시에 높이는 조치라고 볼 수 있어요.
이번 자사주 매입은 불확실한 건설 경기 속에서도 주주가치 제고를 최우선으로 하겠다는 강한 신호에요. 단기적으로는 수급 개선, 장기적으로는 업황 회복 시를 준비하는 선제적 조치로 볼 수 있어요.
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- 美 시카고 연은 국가활동지수
- 韓 5년 만기 국채 입찰 |
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💬 지금 AI는 과거 인터넷이나 스마트폰 시대로 보면 어느 단계에 와 있을까요? |
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인터넷 초기 ‘검색 엔진 이전’ 단계, 또는 스마트폰 초창기 ‘앱스토어 이전’ 단계와 비슷해요.
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누구나 관심을 갖고 사용해보기 시작했지만, 확실한 수익 모델이 아직 뚜렷하지 않고 기술적 한계가 남아 있으며 인프라(데이터센터, 칩, 전력 등)를 빠르게 깔고 있는 단계로 볼 수 있습니다.
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즉, 지금은 돈을 버는 단계가 아니라, 필수 기반을 깔면서 경쟁하는 시기이며, 이 기반이 완성된 뒤에야, 대규모 수익을 내는 서비스·비즈니스 모델이 본격 등장하게 될 가능성이 큽니다.
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The Powder Puff
Arturo Ricci
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오늘의 The Buzz는 여기까지!
주말에는 맑고 일교차 큰 날씨가 이어져요🍂
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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